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倍特期货10月14日晨间策略

2020-03-23

2020-03-23

苹果: 新季果逐渐下树 期价震荡整理
基本面:陕西产区新季果上市增加,开秤价格变化不大,70#以上2.8-3.0左右,客商按需收货,多寻好货为主,好货价格稳定。山东产区目前晚熟富士下树依然不多,由于天气影响,今年下树期有所推迟,摘袋较早的仍有返青现象出现,果农均推迟下树,基本80#以上一二级价格在2.8-3.2左右,大量上市预计要下周,客商多观望等待。
盘面:AP1910昨日震荡回落,天气炒作减弱。AP2001震荡调整,期价跟随现货价格波动,现货即将大量上市,价格恐会持续走弱,短期内期价保持弱势,如下树后质量一般,价格将会持续走弱。
操作策略:AP2001震荡调整,基本面目前暂无支撑,短线交易或日内逢高轻空,后续现货大量上市,期价弱势震荡概率较大。


市场忧虑进一步缓解,金银延续调整走势
【外盘、消息】上周五晚,COMEX金一度重挫,但随后收窄跌幅,报收1495.3,跌0.37%,日线小阴,日均线及MACD维持下行。周K线报收中阴,5周均线下行,维持调整,支撑1480,压力1510;COMEX银平开震荡,报收17.610,涨0.11%,日线收十字小阳。周K线报收小阴,未改调整态势,支撑17.3,压力18.0。
消息面:中美第十轮贸易谈判,在农业、知识产权保护、汇率、金融服务等领域取得实质性进展。美国暂停对定于周二生效的2500亿美元中国进口商品的关税上调,中国同意从美国购买400亿至500亿美元的农产品。欧盟同意与英国进行新一轮密集磋商,以确保达成英欧协议。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为96.0,9月终值为93.2。
【基金持仓】黄金ETF持仓921.71吨,较前日持平;白银ETF持仓量11972.96吨,较前日持平。CFTC公布的截止10月8日当周,黄金非商业净多头寸275563张,较前一周增加2.44%;白银非商业净多头寸50754张,较前一周增加1.88%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金期价跳空低开并一度下探,随后跌幅有所收窄,日线上小头肩顶颈线被破,日均线及MACD下行开口,关注小头肩顶的有效性。沪银低开震荡,日均线及MACD下行维持,但仍未破60日均线和节前低点,短线仍有低位横向震荡的可能。基本面上,中美贸易谈判取得实质进展、欧盟同意与英国进行新一轮磋商,地缘忧虑进一步减缓,美股回升,给金银带来短线压力。但另一方面,世界银行警告全球经济前景黯淡,各国央行表态仍偏宽松,这仍是金银的中期支持。此外金银基金持仓回升,美元短线回落,以及土耳其的侵入行动都将牵制金银的下行意愿。其中,白银因商品属性更重,在贸易冲突缓和的情况下相对更显抗跌。AU1912支撑338,压力343;AG1912支撑4250,压力4400。
【操作策略】沪金中期看涨,短线震荡调整,沪金AU1912反抽不过压力可短空参与;银中期看涨,短线震荡反复,沪银AG1912盘中短线应对,再度下行不破4250可轻仓短多。


铜:有望达成部分协议,沪铜继续反弹
伦铜小幅上涨,因市场预期中美可能达成部分协议。沪铜夜盘跟随小涨。日线上看沪铜短线延续反弹,已经站稳60日线,后市有望继续震荡向上。技术指标MACD快慢线开口逐渐合拢, RSI又回到50之上,指标表明短线震荡偏强。
信息面,美元继续下跌。中美贸易磋商进展顺利,有望达成部分协议。多家机构对9月份的信贷及社融情况作出预测,从新增信贷情况来看,机构及专家普遍预计新增人民币信贷规模在1.4万亿元左右,预计三季度社融规模总体保持稳定。研究机构安泰科周五公布的一份生产商调查显示,9月份,中国主要冶炼企业的精炼阴极铜产量较前月增加1.7%。最新伦铜库存282325吨,-3275。截止10月11日,上海交易所库存为134509吨,+16401吨。11日洋山铜溢价(提单)75—85; 均价80 (0)。11日国内现货市场价格:长江47140-47160;广东46870-47070。上海有色网47020-47100,均价47060(+325)。升120 – 升170 均价 升145(-5)。
交易策略:中美有望达成部分协议利好提振,沪铜短线延续反弹,建议短多交易。


焦煤焦炭:震荡思路,空单谨慎
【现货市场】焦炭方面,现货报价平稳,后市多看稳。近期一面是房地产方面影响,微观上下游需求仍在,焦价仍有震荡时间。焦煤方面,现货市场弱稳,当前自身矛盾不突出,受下游带动。综合看,短期焦点在钢材需求和供给萎缩时间差上,中期在上下游环保实施力度上,焦煤焦炭震荡思路为主。
【操作策略】关注压力位,焦煤关注1260压力,焦炭1865上方空单可暂规避。


苹果: 新季果逐渐下树 期价震荡整理
基本面:上周陕西产区新季果上市增加,开秤价格变化不大,70#以上2.8-3.0左右,客商按需收货,多寻好货为主,好货价格稳定。山东产区目前晚熟富士下树依然不多,本周预计会大量上市,今年下树期有所推迟,摘袋较早的仍有返青现象出现,果农均推迟下树,基本80#以上一二级价格在2.8-3.2左右,目前客商观望较多,部分客商于副产区收购好货为主。
盘面:AP2001上周先是炒作天气,震荡拉升后回落,现货即将大量上市,价格恐会持续走弱,期价短期内保持弱势整理,基本面暂无支撑,后续将跟随现货价格波动。
操作策略:AP2001震荡调整,基本面暂无支撑,短线交易或日内逢高轻空,后续现货大量上市,期价持续走弱概率较大。


利空消息压制 油脂或弱势调整
【信息及评述】MPOB数据显示,马棕9月产量184万吨,环比增1.15%;出口141万吨,环比降18.77%;月末库存245万吨,环比增9.27%。美国农业部将2019/20年度美豆单产预估从9月的47.9蒲式耳/英亩下调至46.9蒲式耳/英亩,产量预估从9月的36.33亿蒲式耳下调至35.5亿蒲式耳,并将对2019/20年大豆期末库存的预估从上月的6.4亿蒲式耳下调至4.6亿蒲式耳。现货方面,根据天下粮仓,10月10日国内沿海一级豆油5950—6130元/吨(涨10—30元/吨),沿海24度棕榈油4730—4900元/吨(局部跌10元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7360—7470元/吨(涨30—40元/吨)。
【观点与操作策略】外围,印度考虑限制自马来西亚进口、中美贸易谈判取得阶段性进展,利空国内盘面。
国内,油厂开机率虽大幅下降,但市场需求亦十分疲弱,豆油库存增至135.08万吨,环比增0.13%;棕榈油港口库存降至54.95万吨,环比降低2.3%。综上,油脂受压或弱势调整,建议OI001、P200、y2001日内短线操作。


钢材短线震荡盘整关注现货需求
螺纹上周产量回升;社库、钢厂库存下降,总库存超往年同期水平;现货成交一般,价格下跌。热卷产量回升,库存小降,市场承压,对后市不看好,现货价格下跌。
期货盘面黑色系震荡盘整。短线市场会消化外部环境影响,中美贸易谈判短线有利好。基本面产量恢复,唐山限产影响有限,需求表现一般,供需松平衡;华东地区查超载对去库有影响;不过近期废钢资源紧俏,对成本形成一定支持,对短流程钢厂产量也有抑制影响;螺纹期货下跌后,基差拉大接近500,尽管现货下跌,但跌幅有限;多因素叠加,盘面短线资金有博弈;短线预计震荡盘整,继续关注现货成交情况对后市预期的影响。
螺纹2001空单减持,参考3460;热卷2001空单减持,参考3440;矿石2001轻空平仓不持;短线交易日内为主。


早间要闻:20191014
宏观
1、人民日报就新一轮中美经贸高级别磋商再发重磅文章称,合作是两国唯一正确选择,中美双方理应尽一切努力确保双边关系沿着正确轨道向前发展,不断增进两国和世界人民福祉。
2、美国总统特朗普表示,他认为美中两国已“非常接近”结束贸易战,且双方将达成的协议对美中两国和全世界都有利。
3、山东省人民政府近日印发《山东省重点水利工程建设实施方案》,提出全省重点水利工程初步匡算总投资1323.38亿元,其中2020年实施工程项目总投资583.25亿元,并在主汛期前修复完成946处水毁工程。
4、河北省委常委会召开会议:以数字经济引领全省经济高质量发展。研究出台数字经济发展规划和实施意见,推进签约项目加快落地落实,研究建立线上线下数字经济交易中心和设立数字经济产业园、数字经济研究院、数字经济协会等,以数字经济引领全省经济高质量发展。
5、经参头版:将制造业作为发展数字经济的主战场。数字经济已成为产业转型升级的重要驱动力,以及全球新一轮产业竞争的制高点。加快推动数字经济和制造业深度融合,将成为未来我国数字经济发展的重点方向。


海外
1、强台风“海贝思”登陆日本已致33人死亡,另有19人下落不明。


商品
1、俄罗斯总统普京表示,油市不会受任何针对石油设施的恐怖袭击的影响,俄罗斯准备好帮助沙特调查石油设施遇袭一事;需要将减少原油库存至可接受水平,降低全球原油库存将减缓油价压力。
2、全球油轮运价9月中旬以来大幅上涨,超大型油轮波罗的海原油轮运价指数等价期租租金在10月8日报收81818美元/日,较一个月前上涨679.19%,冲高至年内最高价。
3、上海黄金交易所定于10月14日正式挂牌上海银集中定价合约,为国内市场提供白银基准价。上海银定价合约的合约代码为SHAG,报价单位为人民币元/千克,交易单位15千克/手,上市初期SHAG合约的保证金比例为10%。
4、上海黄金交易所拟于10月14日上线纽约金延期产品,设有两个纽约金TN合约,合约代码为NYAuTN06、NYAuTN12,分别以6月15日与12月15日为交割结算日,在交割结算日按COMEX黄金价格进行现金结算。从10月14日起至12月31日止,对纽约金TN合约免收交易手续费。

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