2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约

倍特期货10月21日早间策略

2020-03-23

2020-03-23

1

铜:中国数据强劲,沪铜跳空上涨
伦铜大幅上涨,因中国的房地产和基础设施建设数据好于预期。沪铜夜盘高开高走,大幅跳空上涨。日线上看沪铜跳空站上所有均线,短期形态转好,有望继续震荡上涨。技术指标MACD快慢线趋于粘合,RSI回到50以上,指标表明短线偏强。
信息面,美元持续大幅下跌。2019年前九个月中国房地产投资增长10.5%,基础设施投资增长4.5%, 9月份工业产出增幅超过5.8%的预期。中国9月精炼铜(电解铜)产量83.8万吨,同比增长11.6%;1-9月精炼铜总产量698.6万吨,同比上升6.4%。最新伦铜库存268400吨,-6700,继续减少。截止10月18日,上海交易所库存为152499吨,+17990吨,继续大幅增加。18日洋山铜溢价(提单)75—85; 均价80 (0)。18日国内现货市场价格:长江46790-46810;广东46570-46770。上海有色网46710-46770,均价46740(+40)。升70 – 升100 均价 升85(+20)。
交易策略:沪铜跳空上涨,短期走势再度转强,建议短多轻持。

2

英未能就新协议投票,金银短线纠结而窄幅震荡
【外盘、消息】上周五晚,COMEX金报收1495.8,跌0.14%,日线小阴,短期日均线及MACD下行未改。周K线报收十字小阳。周MACD死叉维持,阶段调整态势未改,支撑1480,压力1510;COMEX银报收17.615,较前日持平,日线报收十字星仍陷横盘,日均线及MACD下行收敛但未扭转。周K线报收小阴星线,也有横向震荡性质,支撑17.3,压力17.8。
消息面:美国9月谘商会领先指标月率为下滑0.1%,市场预期为持平。美联储副主席克拉里达称,将“采取适当行动”维持经济扩张并应对风险。达拉斯联储总裁称“不确定”10月是否降息,或应等待更多信息。英国议会下院19日通过一项关键修正案,实质上将迫使首相约翰逊致信欧盟寻求再度推迟“脱欧”。
【基金持仓】黄金ETF持仓924.64吨,较前日增加0.70%;白银ETF持仓量11847.91吨,较前日持平。CFTC公布的截止10月15日当周,黄金非商业净多头寸253027张,较前一周减少8.18%;白银非商业净多头寸43989张,较前一周增加13.33%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金、沪银仍陷窄幅震荡走势。沪金仍维持在缺口之下,日均线及MACD下行维持,小头肩顶形态仍未被否定。周线上5、10周均线向下,MACD死叉,阶段调整态势维持;沪银继续在60日均线附近震荡,波幅逐日收窄后有放大或选择方向的要求。周线上表现为近期相对低位的横向震荡。基本面上,中美经济数据不及预期,全球经济前景仍不乐观,宽松货币环境仍有延续基础,这对金银仍有支撑作用。另一方面,中美贸易趋缓,英国未能就新协议展开投票,脱欧反对派仍在寻求延期,这对金银的上行动能有所牵制。金银短线仍陷震荡调整之中。AU1912支撑338.5,压力343.5;AG1912支撑4230,压力4330。
【操作策略】沪金中期看涨,短线震荡调整,沪金AU1912仍以日线缺口为短线多空分界线,未收之前仍可谨慎短空;银中期看涨,短线震荡调整,沪银AG1912暂时观望或盘中短线应对。

3

苹果:  现货入库持续 期价震荡整理
基本面:陕西产区新季果上市增加,不过客商多寻好货为主,部分产区果农售卖较慢,选择入库。价格略有走弱,客商按需收货,后续果农售卖压力依然较大。山东产区目前下树逐渐增加,本周为收好货最后一周,今年下树期有所推迟,基本80#以上一二级主流价格在2.8-3.0左右,好货收购期缩短,客商积极收购,虽然货量大,但是好货收购困难,好货价格稳定,略有上涨,通货价格保持弱势。
盘面:AP2001上周震荡整理,受现货价格影响波动,短期内依然震荡走势,后续依然跟随现货收购价格。今天是1910最后一个交易日,目前价格较高,由于今年果子质量一般,市场预期交割成本较高。
操作策略:AP2001震荡走势,资金博弈,期价震荡波动,暂无明显趋势,日内短线交易为主,跟随现货价格波动。

4

豆粕现价稳中微涨期价震荡上行
【现货市场】豆粕报价:天津3140,+10;山东日照3090,+30;江苏连云港3100,+30;广东东莞2990,-0。USDA每周作物生长报告称,截止2019年10月13日当周,美豆生长优良率54%,前周53%,去年同期66%;落叶率85%,前周72%,去年同期94%,五年均值93%;收割率26%,前周14%,去年同期37%,五年均值49%。USDA季度库存报告显示,截止9月1日当季,大豆库存9.13亿蒲,预估9.8亿蒲,去年4.38亿蒲。USDA的10月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为0.913亿蒲,9月1.005,-0.092;2019/20年度美豆播种面积为7650万英亩,9月7670,-20;平均单产为46.9蒲/英亩,9月47.9,-1;产量为35.5亿蒲,9月为36.33,-0.83。从美豆价格来看,中美贸易谈判获得实质性进展,新季美豆产量继续下调,美国推迟加征部分关税,中国恢复部分美豆采购提供支撑,而中美加征关税并未取消,贸易谈判仍有较大不确定性,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企,南美大豆大量上市提供压力;从国内来看,中国进口改善大豆供给较为充足,压榨量同比大幅减少,豆粕库存小幅下降,而非洲猪瘟将继续拖累饲料消费。综合来看,中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美贸易谈判获得实质性进展,新季美豆产量继续下调,外盘价格震荡上涨,国内大豆供应充足豆粕库存小幅下降,北方出现霜冻天气,现货价格稳中微涨,期价近期震荡上行,操作上可多单持有,支撑2960,重点关注中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存。

5

钢材短线有震荡反复看现货成交情况
螺纹产量继续回升;社库、钢厂库存下降,总库存超去年同期水平;现货价格下跌后低价成交好转,商家出货降库。热卷产量下降,库存降幅扩大,市场预期不好,现货价格跌后弱稳。
期货盘面黑色系震荡调整。三季度宏观数据不及预期,引发市场悲观情绪,周五盘中一度大跌,尾盘回抽。投资数据中房地产数据好于预期,说明还有韧性;建筑钢材需求而言短期预计维持韧性,但缺乏增量,会使总体上不佳。螺纹产量在恢复,唐山限产短期加强,影响仍有限;现货供需趋势转向松平衡,市场预期弱;现货下跌跌势相对慢,螺纹期货大跌后,基差拉大;期货盘面打低短线资金有博弈,容易震荡反复;保持空头思路,不追空。
操作策略:螺纹2001空单持有,参考3360;热卷2001空单持有,参考3340;矿石2001空单持有,参考635;短线交易日内为主。

6

 外围牵制 油脂震荡调整 
【信息及评述】截止10月10日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增160.1万吨,微高于预期;豆粕出口销售合计净着呢15.29万吨、豆油销售合计净增4000吨,符合预期。SPPOMA称10月1—15日产量环比增0.75%,其中单产增3.91%,出油率降0.60%。现货方面,根据天下粮仓,10月18日国内沿海一级豆油6040—6160元/吨(涨10—40元/吨),沿海24度棕榈油4750—4920元/吨(部分跌10—30元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7280—7400元/吨(跌20—30元/吨)。
【观点与操作策略】外围,美豆销售略高于预期、收成存疑,支撑美盘豆系,关注中美谈判消息;马币走弱,对马棕出口有提振,关注印度、马来关系。国内基本面偏弱,油厂开机率虽大幅下降,但市场需求亦十分疲弱,豆油库存增至135.36万吨,环比增0.21%;棕榈油港口库存降至54.27万吨,环比增加1.1%。综上,油脂近期多空交织,震荡思路对待。建议y2001、P2001、OI001日内顺势操作。

微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!