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倍特期货10月9日早间策略

2020-03-23

2020-03-23

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苹果:部分产区下树推迟 期价震荡反弹
基本面:陕西产区晚熟富士逐渐上市,开秤价格70以上2.8-3.0左右,客商按需收货,多寻好货为主,好货价格稳定。山东产区目前晚熟富士下树不多,由于天气影响,今年下树期有所推迟,摘袋较早的仍有返青现象出现,基本80以上一二级价格在2.8-3.2左右。
盘面:AP1910节前反弹拉升后,昨日又强势涨停,连带远月合约也被动拉升,目前炒作天气影响交割问题。AP2001开盘后震荡拉升,近乎触底反弹,短期内资金炒作为主。
操作策略:AP2001震荡反弹,基本面目前暂无支撑,短线交易,等待现货价格稳定,以及10交割完毕。

2

铜:市场担忧上升,沪铜短线走弱
伦铜冲高回落收盘小跌,因市场担忧中美贸易谈判再起波折。沪铜夜盘小幅下跌。日线上看沪铜短线继续走弱,还有再次探底的可能性。技术指标MACD快慢线维持死叉并开始发散, RSI在50之下弱势区域运行,指标表明短线转弱。
信息面,美元大幅反弹。中国商务部新闻发言人就美商务部10月7日将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话 。LME铜的投机性净空头头寸已升至未平仓合约的12%,为一年来最高水平。英国脱欧风险再度上升。最新伦铜库存283350吨,-2250。截止9月27日,上海交易所库存为117455吨,-23924吨,持续大幅减少。8日洋山铜溢价(提单)72—82; 均价77 (0)。8日国内现货市场价格:长江47090-47110;广东46850-47050。上海有色网46980-47070,均价47025(-275)。升90 – 升150 均价 升120(0)。
交易策略:沪铜维持低位震荡,建议短线交易为主。

3

经济前景忧虑较重,金银震荡回升
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1512.9,涨0.80%,日线小阳偏稳,短期日均线及MACD转平。周线上还未摆脱震荡调整态势,支撑1490,压力1530;COMEX银报收17.820,涨1.74%,日线小阳守住60日线,周线收回5周均线之上,短线偏稳,支撑17.4,压力18.1。
消息面:美国9月生产者物价指数PPI年率1.4%,预估和前值均为1.8%;美国9月PPI月率下滑0.3%,创八个月来最大跌幅。世界银行发出警告,称全球增长前景黯淡,因英国脱欧充满不确定性、贸易局势紧张以及欧洲经济滑坡。
【基金持仓】黄金ETF持仓923.76吨,较前日持平;白银ETF持仓量11927.88吨,较前日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开震荡,期价未有效站上日均线系统,短期日均线及MACD下行还未扭转。周线收回5周均线,继续关注回升力度;沪银昨晚高开后走高,尚未扭转日均线及MACD的下行态势,周线收回5周线,短线有企稳特征。基本面上,美国9月PPI不及预期,世界银行警告全球经济前景黯淡,美国股指中幅回落。金银继续受避险需求提振而偏稳。地缘政治方面,美总统弹劾门仍在发酵,贸易及英国脱欧问题仍存在不确定性。可见,基本面上中期偏多基础维持,金银短线暂稳,只是还未完全扭转调整态势。AU1912支撑345,压力351;AG1912支撑4300,压力4450。
【操作策略】沪金中期看涨,短线震荡偏稳,沪金AU1912暂时短线思路,如站稳351可跟多;银中期看涨,短线震荡偏稳,沪银AG1912参考技术位继续短线交易为主。

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油脂震荡调整 关注MPOB报告
【信息及评述】彭博预计马来西亚棕榈油9月产量190万吨(4.4%),出口145万吨(-16.0%),月末库存245万吨(8.9%)。截至9月1日当季,美豆库存9.13亿蒲,低于市场预估的9.82亿蒲,美豆旧作收获面积从8811下调至8760万英亩,单产从51.6下调至50.6蒲式耳/英亩,旧作产量下调1.16亿蒲式耳。现货方面,根据天下粮仓,10月8日国内沿海一级豆油5880—6080元/吨(涨20—60元/吨),沿海24度棕榈油4680—4820元/吨(涨10—70元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7160—7380元/吨(涨30—50元/吨)。
【观点与操作策略】受天气、报告预期等因素影响,油脂随外盘调整。基本面方面,豆、菜油基本面强于棕榈油,其中,菜油政策市主导,豆、棕油受外盘基本面有分化。具体来说,豆油受美豆季度库存报告利多、产区天气提振;棕油产地9月产量增幅或放缓,但库存转增预期不改。综上建议OI001、y2001、P2001日内短线操作,关注盘面MA60附近表现、MPOB报告。

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豆粕现价小幅上涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3070,+80;山东日照3020,+60;江苏连云港3050,+50;广东东莞2880,-0。USDA每周作物生长报告称,截止2019年10月6日当周,美豆生长优良率53%,前周55%,去年同期68%;落叶率72%,前周55%,去年同期90%,五年均值87%;收割率14%,前周7%,去年同期31%,五年均值34%。USDA季度库存报告显示,截止9月1日当季,大豆库存9.13亿蒲,预估9.8亿蒲,去年4.38亿蒲。USDA的9月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为1.005亿蒲,8月1.07,-0.065;2019/20年度美豆播种面积为7670万英亩,8月7670,-0;平均单产为47.9蒲/英亩,8月48.5,-0.6;产量为36.33亿蒲,8月为36.8,-0.47。从美豆价格来看,新季美豆产量继续下调,美国推迟加征部分关税,中国恢复部分美豆采购,中美贸易谈判继续沟通提供支撑,而美国计划继续扩大加征关税,中国对美反制加征关税,贸易谈判不确定性较大,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企,南美大豆大量上市提供压力;从国内来看,中国进口改善大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度有所回升,豆粕库存微幅下降,而非洲猪瘟将继续拖累饲料消费。综合来看,中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美贸易谈判继续沟通,新季美豆产量继续下调,外盘价格继续回升,国内大豆供应充足豆粕库存小幅下降,北方出现霜冻天气,现货价格小幅上涨,期价窄幅震荡后小幅回升,操作上可多单轻持,重点关注中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存。

6

 钢材市场预期不好维持震荡调整
螺纹过节期间产量大降;社库回升,钢厂库存大增,总库存超前3年同期水平;产量大降主要是节前限产加强,库存大增源于过节工地停工,节后现货价格小涨,成交不及预期。热卷受限产影响产量下降,库存小增,现货价格小跌。
期货盘面黑色系板块分化,成材弱于原料。节后多地限产取消,产量恢复,利好原料利空成材。原料端铁矿石库存下降,节后有补库形成短线支撑,但下游走弱市场对后期预期不好。成品材库存大幅累积,需求会恢复,预计供给增量会超过需求增量,供需向松平衡转变,市场预期偏弱,跟踪观察现货成交情况。期货盘面螺纹短线预计维持弱势震荡调整。
操作建议:螺纹2001空单持有,参考3460;热卷2001空单持有,参考3460;矿石2001不持仓,短线交易;短线交易日内为主。

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